3.3. Анализ хозяйственной деятельности
Финансирование субсидии на выполнение муниципального
задания на нужды учреждения за 12 месяцев 2019 года составило 50217,19
тысячи рублей, полученные средства направлены:
на выплату заработной платы – 73,3 % (или 36795,10 тыс. руб.)
на перечисление налогов – 21,9 % (или 11012,08 тыс. руб.)
на оплату коммунальных услуг – 3,51 % (или 1765,10 тыс. руб.)
на оплату связи – 0,1 % (или 48,45 тыс. руб.)
на оплату прочих выплат: пособие по уходу за детьми до 3 лет,
командировочные расходы, расходы на медосмотр – 0,01 % (или 3,0 тыс.
руб.)
на расходы по содержанию помещения – 0,25 % (или 128,54 тыс. руб.)
на прочие услуги – 0,26 % (или 128,49 тыс. руб.)
на оплату прочих расходов: оплата налогов на землю, имущество – 0,67 %
(или 336,43 тыс. руб.)
Так же финансировались субсидии на иные цели, всего за 2019 год поступило
2010,79 тысяч рублей, которые направлены:
на оплату льготного проезда – 11,8 % (или 237,50 тыс. руб.)
на социальную поддержку педагогов – 5,1 % (или 102,63 тыс. руб.)
на компенсацию педагогам за ЕГЭ – 12,4 % (или 250,10 тыс. руб.)
программа «Безопасный город» - 0,7 % (или 13,64 тыс. руб.)
питание школьников - 22,4 % (или 450,47 тыс. руб.)
на уплату пени, штрафов – 4,5 % (или 90,0 тыс. руб.)
на приобретение основных средств - 43,1 % (или 866,45 тыс. рублей)
3.4. Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ,
предусмотренных планом ФХД
КОСГУ
Наименование
статей
%
ОтклоневыполКасс.
ние
Касс.
нения
Первонач.
Уточн.
расходы
уточнен- расходы за
к
план на
план на
2018 г.
ного плана
2019 г.
уточнен2019 г.
2019 г.
(тыс.
к первона- (тыс. руб.)
ному
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
руб.)
чальному
плану
(тыс. руб.)
(гр.7/гр.5*1
00)
1
2
3
4
5
6
7
8
КОСГУ
Наименование
статей
%
ОтклоневыполКасс.
ние
Касс.
нения
Первонач.
Уточн.
расходы
уточнен- расходы за
к
план на
план на
2018 г.
ного плана
2019 г.
уточнен2019 г.
2019 г.
(тыс.
к первона- (тыс. руб.)
ному
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
руб.)
чальному
плану
(тыс. руб.)
(гр.7/гр.5*1
00)
1
2
3
4
5
6
7
8
33782,41
36795,10
3012,69
36795,10
100,0
3,00
3,00
0
3,00
100,0
10134,73
11012,08
877,35
11012,08
100,0
47,00
48,45
1,45
48,45
100,0
0
0
0
0
0
2133,70
1934,00
1759,00
-175,00
1765,10
100,0
теплоснабжение
1678,63
1511,00
1434,30
-76,70
1440,43
100,0
освещение
360,84
336,00
296,41
-39,59
296,41
100,0
94,23
87,00
28,29
-58,71
28,29
100,0
59,65
159,40
152,19
-7,21
128,54
84,5
50,00
197,23
147,23
128,49
65,1
336,43
100,0
211 Заработная плата
35930,41
212 Прочие выплаты
5,62
Начисления на
213 выплаты по
оплате труда
221 Услуги связи
10792,11
57,33
Транспортные
222 услуги
0
Коммунальные
223 услуги в том
числе:
водоснабжение
Работы, услуги по
225 содержанию
имущества
226
Прочие услуги
341,44
290 Прочие расходы
471,57
470,00
336,43
-133,57
Увеличение
стоимости
340 материальных
запасов
146,00
8,00
0
-8,00
0
49937,83 46588,54
50303,48
3714,94
50217,19
99,8
Итого:
В 2019 году была произведена корректировка плана ФХД по
муниципальному заданию в связи с дополнительным финансированием:
- по заработной плате и начислениям на 3890,04 тыс. руб.,
- снятием средств по коммунальным услугам на 175 тыс. руб.
3.4.2.Субсидия на иные цели:
КОСГ
У
Наименование
статей
1
2
Прочие
212 выплаты, в т.ч.:
213
225
225
226
290
310
Льготный проезд
Выплата
пособий
Санаторнокурортное
лечение
Компенсация за
ЕГЭ
Начисления на
компенсацию за
ЕГЭ
Безопасный
город
Текущий ремонт
Прочие услуги в
том числе:
Питание
Безопасный
город
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных
средств
Итого
Касс.
расходы
2018 г.
(тыс.
руб.)
Первонач.
план на
2019 г.
(тыс.
руб.)
Уточн.
план на
2019 г.
(тыс.
руб.)
Отклонение
уточненного
плана к
первоначальному
(тыс.
руб.)
3
4
5
6
7
8
825,76
425,93
615,92
189,99
532,22
86,4
686,08
351,20
321,20
-30,00
237,50
73,9
92,17
74,73
102,63
27,9
102,63
100,0
0
0
0
0
0
0
47,51
0
192,09
192,09
192,09
100,0
14,35
0
58,01
58,01
58,01
100,0
10,38
0
13,64
13,64
13,64
100,0
0
0
385,46
350,30
450,47
100,17
450,47
100,0
314,88
350,30
450,47
100,17
450,47
100,0
0
0
0
0
0
90,00
90,00
90,00
100,0
1635,94
516,62
866,45
349,83
866,45
100,0
2892,67
1292,85
2094,49
801,64
2010,79
96,0
0
70,58
20,78
Касс.
расходы
за 2019 г.
(тыс.
руб.)
%
выполнения
к уточненному
плану
(гр.7/гр.5*100
)
0
